马鞍山钢铁股份有限公司

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年一季度，中国GDP增长6.4%，同比回落0.4个百分点，国民经济运行保持在合理区间，但是钢铁行业形势严峻、下行明显。1-3月全国钢材产量2.69亿吨，同比增长10.8%；钢材价格受钢材产量增长及部分用钢行业用钢量变化等因素影响在去年11月份大幅下跌后，处小幅波动态势，上行速度缓慢，1-3月国内钢材价格指数均值108.14点，，同比下跌4.75%；铁矿石价格受巴西Vale溃坝影响大幅上涨，1-3月中国铁矿石价格指数均值290.02点，同比上涨11.93%。钢铁企业盈利空间受到严重挤压，本公司经营业绩同比大幅下降。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）共生产生铁416万吨、粗钢453万吨、钢材421万吨，同比分别减少11.49%、10.47%和11.92%（其中：本公司生产生铁323万吨、粗钢352万吨、钢材322万吨，同比分别减少12.70%、11.78%及12.26%），主要系本公司于今年4月永久性关停两座420立方米高炉、于今年10月永久性关停两座40吨转炉，以及今年1到2月份一座2500立方米高炉大修所致。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币177.17亿元，同比减少3.23%，主要系报告期本公司钢材销量减少所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币0.84亿元，同比下降94.09%，主要系报告期钢材价格下跌，铁矿石等原燃料价格上涨，致使本公司钢材产品毛利较上年同期减少所致。

合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1.货币资金较上年末减少30.08%，主要是由于公司为提高货币资金使用率，降低货币资金库存，本期减少票据贴现，同时适当增加现款支付所致。

2.应收票据及应收账款较上年末增加67.58%，主要是由于本期应收票据背书及贴现减少，持有的应收票据较上年末增加所致。

3.预付款项较上年末增加47.48%，主要是由于本期公司采购进口原燃料预付的账款以及预付的工程款较年末增加所致。

4.买入返售金融资产较上年末减少87.53%，主要是由于本期财务公司逆回购业务减少所致。

5.发放贷款及垫款较上年末增加32.49%，主要是由于本期财务公司对本集团外部成员单位发放的贷款金额增加所致。

6.拆入资金较上年末减少44.47%，主要是由于本期财务公司向银行同业拆借资金减少所致。

7.卖出回购金融资产款较上年末减少41.84%，主要是由于财务公司本期向其他金融机构进行质押融入资金量减少所致。

8.交易性金融负债较上年末增加427.17%，主要是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

9.应付职工薪酬较上年末减少36.57%，主要是由于上年末计提的绩效奖金在本期发放所致。

10.应交税费较上年末减少64.61%，主要是由于本期公司及子公司长江钢铁缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

11.一年内到期的非流动负债较上年末减少52.93%，主要是由于本期一年内到期的长期借款到期偿还所致。

合并财务报表中，报告期与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

1.研发费用较上年同期增加78.20%，主要是由于公司加大科研投入力度，扩大产品开发种类，发生相关的设备折旧费用和材料费较上年同期增加所致。

2.财务费用较上年同期减少45.91%，主要是因为本期公司利息收入较上年同期增加，同时去年同期公司持有的中期票据及短期融资券计提的利息较多。

3.资产减值损失较上年同期减少94.92%，主要是因为本期子公司计提的存货减值较上年同期减少所致。

4.信用减值损失人民币-1,186,971元,上年同期为823,699元，主要是因为本期子公司收回了部分计提减值损失的金融资产，而上年同期为计提减值损失所致。

5.其他收益较上年同期减少35.44%，主要是因为本期子公司收到的与经营活动有关的政府补助较上年同期减少所致。

6.投资收益较上年同期减少40.37%，主要是由于上年同期本公司处置子公司上海工贸获得了收益所致。

7.资产处置收益人民币-437,536元，上年同期为47,548,990元，主要是由于上年同期子公司合肥钢铁处置部分报废资产确认的收益所致。

8.营业外收入人民币97,353,992元，上年同期为167,746元，主要是由于本期子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助所致。

9.所得税费用较上年同期减少49.53%，主要是由于本期部分子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

10.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少94.09%，主要是由于本期钢材产品下跌，部分原燃料价格上涨，钢材产品毛利较上年同期减少所致。

11.少数股东损益较上年同期减少60.03%，主要是由于部分非全资子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

12.经营活动产生的现金净流出人民币2,289,422,589元，上年同期为净流入633,496,091元，主要是由于本期钢材价格较上年同期下降，同时本期公司采购合同约定的支付方式大部分为现款结算，资金流出增多所致。

13.投资活动产生的现金净流出人民币413,130,903元，上年同期为净流入人民币553,851,845元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加，同时本期投资收益收到的现金较上年同期减少所致。

14.筹资活动产生的现金净流入人民币198,994,952元，上年为净流出人民币1,138,864,193元，主要是由于本期公司取得借款与偿还债务之间的净额为资金净流入，而上年同期是净流出所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于今年7月24日收到控股股东马钢（集团)控股公司（以下简称“马钢集团”）来函，称其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见公司于今年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址：；。